Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Verschil 2025 - 2024 | |
Lasten | |||||
T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
T064 | Belastingen overig | 4 | -45 | -56 | -11 |
T08 | Overige baten en lasten | 707 | 1.878 | 7.024 | 5.146 |
T062 | OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
T061 | OZB woningen | 595 | 389 | 475 | 86 |
T063 | Parkeerbelasting | 0 | 34 | 0 | -34 |
T05 | Treasury | 1.650 | 1.764 | 1.869 | 105 |
Totaal lasten | 2.956 | 4.020 | 9.312 | 5.292 | |
Baten | |||||
T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 113.229 | 117.714 | 124.301 | 6.587 |
T064 | Belastingen overig | 1.282 | 1.617 | 1.803 | 186 |
T08 | Overige baten en lasten | 1.021 | 83 | 1.167 | 1.084 |
T062 | OZB niet-woningen | 5.013 | 5.394 | 5.545 | 151 |
T061 | OZB woningen | 7.062 | 7.752 | 8.079 | 327 |
T063 | Parkeerbelasting | 2.791 | 3.002 | 3.046 | 44 |
T05 | Treasury | 1.868 | 2.840 | 2.235 | -605 |
Totaal baten | 132.266 | 138.402 | 146.176 | 7.774 | |
Totaal saldo van baten en lasten | -129.310 | -134.382 | -136.864 | -2.482 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2025 en 2024 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T05 | De rente van de langlopende geldleningen is fors lager. In de begroting 2024-2027 is rekening gehouden met leningen van 30 miljoen in 2024 en 20 miljoen in 2025. Door vertraging in het investeringsprogramma en het hogere liquiditeitssaldo (door vooruit ontvangen rijksbijdragen) is de lening van 30 miljoen in 2024 vervallen. Rekening houdend met de het investeringsprogramma en de ramingen voor de grondexploitaties (incl. de nog te realiseren prioriteiten) worden naar verwachting nu in 2025 t/m 2027 respectievelijk leningen van 15, 20 en 15 mijloen aangetrokken. | 790 | |
T07 | Gemeentefonds meicirculaire 2024: | 6.331 | |
T08 | Budget voor prioriteiten conform overzicht | 3.320 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 186 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 1.314 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 408 | ||
Overig | -226 | ||
Totaal | 7.302 | 4.820 | |
Saldo | 2.482 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||